Автоматизация управления денежными ресурсами

Модуль “Денежные ресурсы” позволяет вести централизованный, прозрачный учет движения денежных средств внутри компании или группы компаний в разрезе проектов, договоров, статей учета и центров финансовой отчетности. Система предоставляет возможность контролировать в режиме реального времени бюджеты движения денежных средств, получать информацию о совершенных, планируемых и текущих платежах и поступлениях. Сводная информация о денежном потоке автоматически отражается в разрезе каждого проекта.


В модуле “Денежные ресурсы” (“Казначейство”) реализованы следующие задачи:
  • организация казначейства;
  • контроль платежей и поступлений;
  • планирование финансовых потоков в режиме реального времени на различные горизонты планирования;
  • автоматическое формирование прогнозных и отчетных балансов движения денежных средств (БДДС) в разрезе предприятий, подразделений, проектов, статей;
  • автоматический анализ исполнения бюджетов по дням, месяцам, объектам, подразделениям, статьям и предприятиям;
  • контроль лимитов платежей, для предотвращения превышения планируемых расходов;
  • формирование счетов на оплату.

Отличительной особенностью модуля “Денежные ресурсы” (“Казначейство”)  является простота использования не требующая длительного обучения, а также глубокая интегрированность с другими модулями АСУ “Менеджмент”. Хотя модуль может работать и автономно, но часть преимуществ при таком использовании теряется.

Руководитель организации или ответственный менеджер смогут получать как консолидированный баланс движения денежных средств (БДДС), так и частные БДДС в разрезе каждого проекта или юридического лица. Уровень доступа и работы с данным модулем для каждого пользователя может быть строго разграничен.

Модуль идеально подходит как для отдельных компаний регулярно ведущих учет одновременно в нескольких проектах, так и для компаний, которые имеют или планирует сетевой бизнес, дочерние компании, представительства, филиалы. Весь денежный поток будет централизован и контролируем. ООО “Решения для бизнеса” использует уникальные защищенные каналы связи и гарантирует сохранность и конфиденциальность информации.

Ознакомиться с ценами на АСУ “Менеджмент” Вы можете – здесь.